Всё для Форекс

Конкурентов у доллара не видно

10 марта 2015, EUR/USD

В первый день новой торговой недели трейдеры фиксировали прибыль по длинным позициям в американской валюте – индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 97.60. Пара EUR/USD после значительных распродаж в пятницу в первой половине дня смогла укрепиться до отметки 1.0906, однако затем медведи вновь вернулись на рынок. Доходность немецких 10-летних бондов снижалась по отношению к аналогам из США и Великобритании, что предопределило судьбу единой европейской валюты. В итоге, торговые сутки в паре евро/доллар завершились на отметке 1.0853.

Пара GBP/USD в понедельник напротив, продемонстрировала рост. Распродажи в кросс-курсе евро/фунт приободрили быков на открытие длинных позиций. Позитивная тенденция наблюдалась в течение всего дня и в итоге торги в паре фунт/доллар завершились на отметке 1.5124.

Негативные данные по торговому балансу и ВВП за 4 квартал из Японии позволили участникам рынка протестировать уровень сопротивления 121.37 в паре USD/JPY. Ввиду сильного роста чистого импорта в январе можно сделать вывод о слабости экономики Страны восходящего солнца, несмотря на мощную девальвацию йены, которая должна была усилить экспорт. На этом фоне торговые сутки в паре доллар/йена завершились на отметке 121.22.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Япония: Заказы на машины и оборудование за февраль (предыдущее значение 20,4%; прогноз нет данных).

EUR/USD:

На фоне отсутствия публикации важной макроэкономической статистики следует обратить внимание на динамику облигационного рынка, а именно на дифференциал доходностей 10-летних государственных облигаций. Десятилетние бумаги являются эталонными для валютного рынка Forex, поскольку отражают инфляционные ожидания. Текущий спрэд доходностей американских трежерис и немецких бондов находится на уровне 188 б.п., что является максимальным уровнем за последние 25 лет и является сильным негативным фактором для единой европейской валюты. Евро сейчас является одной из самых слабых валют на рынке Forex и в этой связи наиболее эффективно торговать в направлении нисходящего тренда. На этом фоне, следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.0875/1.0905 и фиксировать прибыль в области 1.0820. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.0845 - 1.0760 и уровни сопротивления: 1.0887 -1.0934.

GBP/USD:

Уже второй торговый день подряд Великобритания и Соединенные Штаты не порадуют трейдеров публикацией интересных макроэкономических релизов. В этой связи участники рынка будут наращивать короткие позиции, поскольку ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом значительно повысились. Двух летние американские казначейские облигации, которые отражают ожидания по ставкам, в понедельник торговались с доходностью 0.71%, в области 3-х летнего максимума. Укрепление доллара негативно скажется на рынке “черного золота”. В этой связи снижение котировок нефти еще больше усилит давление на британскую валюту, которая очень чувствительно реагирует на изменения стоимости сорта Brent. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.5145/1.5175 и фиксировать прибыль в области 1.5085. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5101 - 1.5033 и уровни сопротивления: 1.5206 – 1.5271.

USD/JPY:

Фундаментальный фон указывает на продолжение восходящей тенденции. Во-первых, негативный релиз из Японии по торговому балансу за январь указывает на слабость экономики в целом и промышленного производства в частности. Во-вторых, валютный рынок сейчас живет слухами об ужесточении монетарной политики Федрезервом и этот фактор оказывает доллару сильную поддержку. В-третьих, у инвесторов вновь возвращается аппетит к риску - спрос на американские корпоративные бумаги возрастает и на этой связи “безопасная йена” становится малопривлекательной. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.85/120.55 и фиксировать прибыль в области 121.45. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 120.71 – 120.47 и уровни сопротивления: 121.37 – 121.84.