Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 11 июля 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 11 июля 2012 года)

Вчера, 10.07.12, EUR/USD продолжила нисходящее движение и, пробив защитный пивот 1,2289 (Daily), снизилась до значения 1,2233. В результате чего, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2249 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1, Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,2289 (Daily), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2249 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2265 (Daily pivot)
1,2289 (точка разворота вниз)
1,2396 (Weekly pivot)
1,2396 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2249 (Closing Price)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежегодный) – прогноз без изменений 1.7%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) – прогноз без изменений -0.1%
15:30 EUR Продажи 10-летних облигаций Германии Bund – предыдущее 1.520%
18:30 USD Торговый баланс – прогноз повышение -48.5B предыдущее -50.1B
23:00 USD Продажи 10-летних облигаций – предыдущее 1.622%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Кликните на График для Увеличения

Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2249 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,2289 (точка разворота вниз), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2396 (Monthly and Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 11 июля 2012 года)

Вчера, 10.07.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему снижению и двигалась в раках флета 1,5548-1,5477. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,5460, ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5268 (Daily). Скользящие средние55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5540 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,5460 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5518 (Closing Price)
1,5540 (Monthly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,5676 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5504 (Daily pivot)
1,5460 (точка разворота вниз)
1,5268 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD Торговый баланс – прогноз повышение -48.5B предыдущее -50.1B
23:00 USD Продажи 10-летних облигаций – предыдущее 1.622%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Кликните на График для Увеличения

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 85%, вниз – вероятность 15%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,5460 (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5268 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5540 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5676 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.