Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 14 ноября 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 14 ноября 2012 года)

Вчера, 13.11.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,2659-1,2727, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз. В результате чего была сформирована медвежья импульсная волна А,С (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей неопределенной волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2690 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2605 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2717 (Monthly and Weekly pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2690 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,2717 (Monthly pivot)

1,2717 (Weekly pivot)

Нисходящий наклонный канал (Н1)

1,2768 (Previously Weekly Volume)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,2704 (Closing Price)

1,2690 (Daily pivot)

1.2659 (точка разворота вниз)

1,2605 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

13:45 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -0.3%

16:00 EUR Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.9% предыдущее 0.6%

19:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.6% предыдущее 2.1%

19:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.5% предыдущее 2.3%

19:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 1.1%

19:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 1.1%

19:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.1% предыдущее 0.0%

19:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 1.1%

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме:

Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вниз. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2690 (Daily pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2605 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2717 (Monthly and Weekly pivot), ожидаем роста по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2768 (Previously Weekly Volume).

Торговые рекомендации (в зависимости от сложившейся ситуации):

Продаем от уровней сопротивления (красные стрелки) – 1,2690 (Daily pivot, пробой), 1,2717 (Monthly and Weekly pivot, отскок) и 1,2768 (Previously Weekly Volume, отскок). Цели снижения – 1,2605 (Previously Monthly Volume), 1,2690 (Daily pivot) и 1,2717 (Monthly and Weekly pivot).

Покупаем от уровней поддержки (зеленые стрелки) – 1,2717 (Monthly and Weekly pivot, пробой). Цель роста – 1,2768 (Previously Weekly Volume).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 14 ноября 2012 года)

Вчера, 13.11.12, GBP/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,5858-1,5913. Таким образом, продолжилось формирование медвежьей импульсной волны А,С (Н1,Н4). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5869 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,5686 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5870 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5869 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1,Н4).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,5870 (Daily pivot)

1,5914 (точка разворота вниз)

1,5929 (точка разворота вниз)

Нисходящий наклонный канал (Н1)

1,5974 (Monthly pivot)

1,5976 (Weekly pivot)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,5869 (Closing Price)

Восходящий наклонный канал (Daily)

1.5686 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

15:30 GBP Изменение числа заявок на пособие по безработице – прогноз снижение -5.1K предыдущее -4.0K

15:30 GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий – прогноз повышение 1.9% предыдущее 1.7%

16:30 GBP Отчет банка Англии по инфляции

16:30 GBP Выступление Главы Банка Англии Кинга

19:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.6% предыдущее 2.1%

19:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз повышение 2.5% предыдущее 2.3%

19:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 1.1%

19:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 1.1%

19:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.1% предыдущее 0.0%

19:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 1.1%

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме:

Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5869 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,5686 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5870 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5976 (Weekly pivot).

Торговые рекомендации (в зависимости от ситуации):

Продаем от уровней сопротивления (красные стрелки) – 1,5869 (Closing Price, пробой), 1,5914 (Н4, отскок) и 1,5974 (Monthly pivot, отскок). Цели снижения – 1,5686 (Previously Monthly Volume), граница восходящего наклонного канала (Daily) и 1,5870 (Daily pivot).

Покупаем от уровней поддержки (зеленые стрелки) – 1,5870 (Daily pivot). Цели роста – 1,5914 (Н4) и 1,5976 (Weekly pivot).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.